月次レポート

【月次レポート】(オルカン、楽天VT、SBI・雪だるま、SBI・V・VT)4つの全世界株式ファンドを比較(2022年3月末)

こんにちは! マメ助です。(Twitter@2020mamesukeFP

「eMAXIS Slim」、「楽天」、「SBI」の代表的な4つの全世界株式インデックス・ファンドについて、「3分で分かる全世界株式インデックス・ファンドの推移」を毎月紹介していきます。

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この記事で分かること

資産流入は順調か?

トータルリターンの傾向は?

株式インデックスとの連動性は?

  

マメ助

忙しい人でもこの記事を見れば、3分で現在の状況が確認できます。

毎月の参考にしてください。

   

比較商品

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(以下、Slim全世界株式

SBI・全世界株式インデックス・ファンド(以下、雪だるま(全世界株式)

楽天・全世界株式インデックス・ファンド(以下、楽天VT

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(以下、SBI・VT

※リンク先は、SBI証券HP

比較内容

  • 純資産総額(前月比)
  • 運用状況(月次レポート)
  • 運用成績

   

まず結論

(各月次レポートおよびHPより作成)

「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド」が1月31日に新設定されました。

運用成績がないですが、参考までに掲載します。

マメ助

2022年に入ってから、世界的に株式市場が荒れています。

先月から純資産を減らしましたが、3月は4つの商品いずれも、回復しましたね。

引き続き、愚直に積み立て&ほったらかし運用を心がけましょう!

   

純資産総額(前月比)

(表1)純資産額の増減

   

Slim全世界株式:+700億円

雪だるま(全世界株式):+74億円

楽天VT:+206億円

SBI・VT:+17億円

マメ助

今月は純資産の増加が確認できました。

  

月次資産流出入推移

月次資産流出入推移は、(資金流入)-(資金流出)の金額を月次で表しています。

(SBI証券HPよりよれぞれ作成)

Slim全世界株式

2022年3月の資産流入額:約286億円

   

雪だるま(全世界株式)

2022年3月の資産流入額:約27億円

    

楽天VT

2022年3月の資産流入額:約65億円

  

SBI・VT

2022年3月の資産流入額:約13億円

マメ助

どの投資信託も、先月から増加しましたね。

巨額の資金が、Slim全世界株式に流入しています。雪だるま(全世界株式)も楽天VTも、投資信託としては悪くない資産流入額です。

SBI・VTは、これから増えていけば良いですね!

  

運用状況(各月次レポートより作成)

Slim全世界株式

組入上位10ヵ国・地域

組入上位10業種

組入上位10銘柄

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)月次レポートより作成

 

雪だるま(全世界株式)

組入上位10ヵ国・地域

組入上位10業種

組入上位10銘柄

SBI・全世界株式インデックス・ファンド月次レポートより作成

 

楽天VT

組入上位10ヵ国・地域

組入上位10業種

組入上位10銘柄

楽天・全世界株式インデックス・ファンド月次レポートより作成

  

SBI・VT

組入上位10ヵ国・地域

組入上位10業種

組入上位10銘柄

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド月次レポートより作成

 

運用成績

(表2)運用成績一覧表

 

シャープレシオ

シャープレシオとは、「リスクに対するリターンの大きさ」を示す指標です。

シャープレシオが高い=投資効率が良いと言えます。

ママ助

直近1年間、3年間では、「Slim全世界株式」が高い傾向です。

※設定して1年未満のため、SBI・VTの実績はありません。

  

標準偏差(リスク)

標準偏差(リスク)は、リターンのバラつきを示す指標です。

数値が高いほど、価格変動が大きくなります。(年率換算)   

直近1年間のリスクは、「eMAXIS Slim 全世界株式」が高い傾向が見られます。

 

※設定して1年未満のため、SBI・VTの実績はありません。

  

トラッキングエラー(TE)

連動を目指しているインデックス(指数)のリターンを比較し、乖離度合を測る尺度です。

この数値が小さいほど、指数との連動性が高いことになります。

マメ助

小さいほど良いファンドと言えます。

3つのファンドでは、ほとんど差はありません。

※設定して1年未満のため、SBI・VTの実績はありません。

    

トータルリターン(1年)

直近1年間のトータルリターンを比較すると次のようになります。

Slim全世界株式:20.46%

雪だるま(全世界株式):18.50%

楽天・VT:18.85%

※設定して1年未満のため、SBI・VTの実績はありません。

  

相対的に「Slim 全世界株式」が、他の商品と比べ優位な成績を収めています。

直近3年間でも、「Slim 全世界株式」が、相対的に優位です。

「雪だるま(全世界株式)」が、相対的にトータルリターンが低い傾向です。

マメ助

総資産額・資産流入・運用成績・総経費率を総合的に判断すると、「eMAXIS Slim 全世界株式」が、比較的に優位な商品だと思います。

 

保有コストは?

運用目論見書上の保有コストとして、信託報酬がありますが、投資信託を運用する上で信託報酬以外の手数料も必要になります。

この信託報酬以外の手数料を”隠れコスト”と言います。

隠れコストは、1年間の運用期間中に必要なった経費であり、運用報告書で公開されてます。総経費率とは、隠れコストを含む運用期間中に投資信託を保有する経費の概算です。

マメ助

この3つの中では、「雪だるま(全世界株式)」が相対的に低コストになっていますね。

  

全世界株式インデックス・ファンドの特徴

3つとも地域の構成比は、米国が1位(約60%)、日本が2位(約5%)、以下英国・中国となっています。

「雪だるま(全世界株式)」が、他の2つと比べて米国の比率が低い(3ポイント程度)傾向があることも分かります。

  

業種では「情報技術(テクノロジー)」、「一般消費財」、「ヘルスケア」、「金融」等が、上位を占めています。

これらの業種株価が、ファンドの基準価格に影響をより多く与えることが考えられます

ママ助

毎月少しずつ割合が変化しているけど、どれも似たり寄ったりです。

半分を占める米国株式インデックス・ファンドと同様に、「情報技術(テクノロジー)」「一般消費財」「ヘルスケア」が、評価額をけん引していることが分かります!

  

まとめ

毎月の月次レポートを比較しながら、「3分で分かる全世界株式インデックス・ファンドの推移」を紹介しました。

今月のデータをまとめると次のとおりになります。

  

毎月の月次レポートを比較することで、各ファンドがどんな推移・結果残しているか確認していきます。

マメ助

3つの商品いずれも、先月と比べても資産の増加やトータルリターンに問題ない推移ですね!

引き続き、愚直に積み立て&ほったらかし運用で問題ありませんね!

  

この記事が、皆さんの資産形成のお役に立てれば幸いです

では、良い資産形成を!

 

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最終的な投資判断は、各自で決めてください。投資は自己責任でお願いします。

   

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