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【月次レポート】（オルカン、楽天VT、SBI･雪だるま、SBI･V･VT）４つの全世界株式ファンドを比較（2022年７月末）
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こんにちは！ マメ助です。（Twitter@2020mamesukeFP）
「eMAXIS Slim」、「楽天」、「SBI」の代表的な４つの全世界株式インデックス・ファンドについて、「３分で分かる全世界株式インデックス・ファンドの推移」を紹介していきます。
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この記事で分かること
資産流入は順調か？
トータルリターンの傾向は？
他のインデックス・ファンドとの優位性は？
忙しい人でもこの記事を見れば、３分で現在の状況が確認できます。
毎月の参考にしてください。
比較商品
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（以下、Slim全世界株式）
SBI・全世界株式インデックス・ファンド（以下、雪だるま（全世界株式））
楽天・全世界株式インデックス・ファンド（以下、楽天VT）
SBI･V･全世界株式インデックス・ファンド（以下、SBI･VT）
※リンク先は、SBI証券HP
比較内容
- 純資産総額（前月比）
- 運用成績
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まず結論
（各月次レポートおよびHPより作成）
「SBI･V･全世界株式インデックス・ファンド」が１月３１日に新設定され、半年が経過しました。
運用実績が短いですが、参考までに掲載します。
2022年上半期は、世界的に株式市場が荒れています。
しかし、純資産は順調に増えていますね。
愚直に積み立て＆ほったらかし運用を心がけましょう！
純資産総額（前月比）
Slim全世界株式：＋４８２億円
雪だるま（全世界株式）：＋４９億円
楽天VT：＋１２８億円
SBI･VT：＋１０億円
今月も純資産の増加が確認できました。
月次資産流出入推移
月次資産流出入推移は、(資金流入)－(資金流出)の金額を月次で表しています。
（SBI証券HPよりよれぞれ作成）
Slim全世界株式
2022年７月の資産流入額：約２９４億円
雪だるま（全世界株式）
2022年７月の資産流入額：約２６億円
楽天VT
2022年７月の資産流入額：約６５億円
SBI･VT
2022年７月の資産流入額：約７億円
どの投資信託も、先月と比べると減っていますね。
巨額の資金が、Slim全世界株式に流入しています。
雪だるま（全世界株式）も楽天VTも、投資信託としては悪くない資産流入額です。
SBI･VTは、これから増えていけば良いですね！
運用成績
（表２）運用成績一覧表
シャープレシオ
シャープレシオとは、「リスクに対するリターンの大きさ」を示す指標です。
シャープレシオが高い＝投資効率が良いと言えます。
直近１年間、３年間では、「Slim全世界株式」が高い傾向です。
※設定して１年未満のため、SBI･VTの実績はありません。
標準偏差(リスク)
標準偏差(リスク)は、リターンのバラつきを示す指標です。
数値が高いほど、価格変動が大きくなります。（年率換算）
直近１年間のリスクは、「eMAXIS Slim 全世界株式」が高い傾向が見られます。
※設定して１年未満のため、SBI･VTの実績はありません。
トラッキングエラー（TE）
連動を目指しているインデックス（指数）のリターンを比較し、乖離度合を測る尺度です。
この数値が小さいほど、指数との連動性が高いことになります。
小さいほど良いファンドと言えます。
３つのファンドでは、ほとんど差はありません。
※設定して１年未満のため、SBI･VTの実績はありません。
トータルリターン(1年)
直近１年間のトータルリターンを比較すると次のようになります。
Slim全世界株式：８.２３％
雪だるま（全世界株式）：７.５２％
楽天・VT：７.４２％
※設定して１年未満のため、SBI･VTの実績はありません。
相対的に「Slim 全世界株式」が、他の商品と比べ優位な成績を収めています。
直近３年間でも、「Slim 全世界株式」が、相対的に優位です。
「雪だるま（全世界株式）」が、相対的にトータルリターンが低い傾向です。
総資産額・資産流入・運用成績・総経費率を総合的に判断すると、「eMAXIS Slim 全世界株式」が、比較的に優位な商品だと思います。
保有コストは？
運用目論見書上の保有コストとして、信託報酬がありますが、投資信託を運用する上で信託報酬以外の手数料も必要になります。
この信託報酬以外の手数料を”隠れコスト”と言います。
隠れコストは、１年間の運用期間中に必要なった経費であり、運用報告書で公開されてます。
総経費率とは、隠れコストを含む運用期間中に投資信託を保有する経費の概算です。
この３つの中では、「雪だるま（全世界株式）」が相対的に低コストになっていますね。
全世界株式インデックス・ファンドの特徴
３つとも地域の構成比は、米国が１位（約６0％）、日本が２位（約５％）、以下英国・中国となっています。
業種では「情報技術（テクノロジー）」、「一般消費財」、「ヘルスケア」、「金融」等が、上位を占めています。
これらの業種株価が、ファンドの基準価格に影響をより多く与えることが考えられます。
毎月少しずつ割合が変化しているけど、どれも似たり寄ったりです。
半分を占める米国株式インデックス・ファンドと同様に、「情報技術（テクノロジー）」「一般消費財」「ヘルスケア」が、評価額をけん引していることが分かります！
まとめ
毎月の月次レポートを比較しながら、「３分で分かる全世界株式インデックス・ファンドの推移」を紹介しました。
今月のデータをまとめると次のとおりになります。
毎月の月次レポートを比較することで、各ファンドがどんな推移・結果残しているか確認していきます。
eMAXIS Slim 全世界株式インデックス・ファンドが相対的に優位です。
しかし、３つの商品いずれも、先月と比べても資産の増加やトータルリターンに大きな問題ない状況ですね！
引き続き、愚直に積み立て＆ほったらかし運用で問題ありませんね！
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プロフィール
３０代会社員・医療技術系！
家計管理×投資エンジンをフル活用してお金の不安なく、ゆる～く・楽しく・暮らします！
モットーは「一人ひとりの幸せが、家族の幸せ！」
自家製野菜を育てる＆読書＆動物も大好き、家計財務の責任者！（CFO）
資産形成・家庭菜園・乗馬歴ともに１０年以上！
私たち家族の「お金・家族・趣味」の「体験と学び」を配信します！
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