2023.02.23

【月次レポート】（オルカン、楽天VT、SBI･雪だるま、SBI･V･VT）４つの全世界株式ファンドを比較（2023年1月末）

マメ助&ママ助のプロフィール

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こんにちは！　マメ助です。（Twitter@2020mamesukeFP）

「eMAXIS Slim」、「楽天」、「SBI」の代表的な４つの全世界株式インデックス・ファンドについて、「３分で分かる全世界株式インデックス・ファンドの推移」を紹介していきます。

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この記事で分かること

資産流入は順調か？

トータルリターンの傾向は？

他のインデックス・ファンドとの優位性は？

マメ助

忙しい人でもこの記事を見れば、３分で現在の状況が確認できます。

毎月の参考にしてください。

比較商品

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（以下、オルカン）

SBI・全世界株式インデックス・ファンド（以下、雪だるま（全世界））

楽天・全世界株式インデックス・ファンド（以下、楽天・VT）

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド（以下、SBI・VT）

※リンク先は、SBI証券HP

比較内容

純資産総額（前月比）
運用成績
国・地域・業種割合

押せる目次→

まず結論
純資産総額（前月比）
- 月次資産流出入推移
運用成績の比較
国・地域・業種割合
- 全世界株式インデックス・ファンドの特徴
まとめ
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一覧表

まず結論

（各月次レポートおよびHPより作成）

2023年1月は、やや持ち直した感じが出ました。

2021年１月に設定された「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド」がようやく１年経過しました。

マメ助

2023年も世界的に株式市場が落ち着かない予想がされています。

今年も引き続き見守り、愚直に積み立て＆ほったらかし運用を心がけましょう！

純資産総額（前月比）

純資産総額（前月比）

オルカン：＋７６４億円

雪だるま（全世界株式）：＋７０円

楽天VT：＋１６９億円

SBI･VT：＋２１億円

マメ助

今月は、4つとも純資産残高の増加が確認できました。

この調子で増えると、オルカンは運用資産残高１兆円も確実でしょう。

月次資産流出入推移

月次資産流出入推移は、(資金流入)－(資金流出)の金額を月次で表しています。

（SBI証券HPよりよれぞれ作成）

Slim全世界株式（オルカン）

2023年1月の資産流入額：約４２７億円

雪だるま（全世界株式）

2023年1月の資産流入額：約３７億円

楽天・VT

2023年1月の資産流入額：約７７億円

SBI･VT

2023年1月の資産流入額：約１４億円

マメ助

どの投資信託も、設定来資産流入が続いていますね。

2022年12月は、過去最大の資産流入を記録しましたが、2023年は4つともやや減少しました。

しかし、いずれも資産流入が継続しており、問題ありませんね！

運用成績の比較

（表２）運用成績一覧表

シャープレシオ

シャープレシオとは、「リスクに対するリターンの大きさ」を示す指標です。

シャープレシオが高い＝投資効率が良いと言えます。

マメ助

直近１年間では「雪だるま」が、直近３年間では「オルカン」が高い傾向です。

先月と同じ傾向です。

※設定して１年未満のため、SBI･VTの実績はありません。

標準偏差(リスク)

標準偏差(リスク)は、リターンのバラつきを示す指標です。

数値が高いほど、価格変動が大きくなります。（年率換算）　　　

直近１年間のリスクは、「オルカン」が高い傾向が見られます。

トラッキングエラー（TE）

連動を目指しているインデックス（指数）のリターンを比較し、乖離度合を測る尺度です。

この数値が小さいほど、指数との連動性が高いことになります。

マメ助

小さいほど良いファンドと言えます。

３つのファンドでは、ほとんど差はありません。

トータル・リターン比較(直近１年間)

トータル・リターン比較（直近１年間）

オルカン：５.０１％

雪だるま（全世界株式）：５.４２％

楽天・VT：４.８９％

SBI・VT：３.０６％

いずれも直近１年間のトータル・リターンは、回復しました。

しかし、相対的に「雪だるま」が、他の商品と比べ優位な成績を収めています。

直近３年間では、「オルカン」が相対的に優位です。

「楽天・VT」は、相対的にトータルリターンが低い傾向です。

「SBI・VT」は、設定されて１年が経過しました。

直近１年間のトータル・リターンは相対的に良くありません。しかし、新規設定したファンドですし、投資対象に問題はないので、これからの推移を確認していきましょう。

マメ助

総資産額・資産流入・運用成績・総経費率を総合的に判断すると、「eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）」と「雪だるま（全世界株式」が、比較的に優位な商品だと思います。

保有コストは？

運用目論見書上の保有コストとして、信託報酬がありますが、投資信託を運用する上で信託報酬以外の手数料も必要になります。

この信託報酬以外の手数料を”隠れコスト”と言います。

隠れコストは、１年間の運用期間中に必要なった経費であり、運用報告書で公開されてます。

総経費率とは、隠れコストを含む運用期間中に投資信託を保有する経費の概算です。

マメ助

この３つの中では、「雪だるま（全世界株式）」が相対的に低コストになっていますね。

投資対象をチェック！