2022.12.15

【月次レポート】（オルカン、楽天VT、SBI･雪だるま、SBI･V･VT）４つの全世界株式ファンドを比較（2022年11月末）

マメ助&ママ助のプロフィール

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こんにちは！　マメ助です。（Twitter@2020mamesukeFP）

「eMAXIS Slim」、「楽天」、「SBI」の代表的な４つの全世界株式インデックス・ファンドについて、「３分で分かる全世界株式インデックス・ファンドの推移」を紹介していきます。

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この記事で分かること

資産流入は順調か？

トータルリターンの傾向は？

他のインデックス・ファンドとの優位性は？

マメ助

忙しい人でもこの記事を見れば、３分で現在の状況が確認できます。

毎月の参考にしてください。

比較商品

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（以下、オルカン）

SBI・全世界株式インデックス・ファンド（以下、雪だるま（全世界））

楽天・全世界株式インデックス・ファンド（以下、楽天・VT）

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド（以下、SBI・VT）

※リンク先は、SBI証券HP

比較内容

純資産総額（前月比）
運用成績
国・地域・業種割合

押せる目次→

まず結論
純資産総額（前月比）
- 月次資産流出入推移
運用成績の比較
国・地域・業種割合
- 全世界株式インデックス・ファンドの特徴
まとめ
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まず結論

（各月次レポートおよびHPより作成）

11月も低調な結果となりましたね。

2021年１月に設定された「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド」の運用実績は１年未満ですが、参考までに掲載します。

マメ助

2022年は、世界的に株式市場が荒れています。しかし、純資産は順調に増えていますね。

愚直に積み立て＆ほったらかし運用を心がけましょう！

純資産総額（前月比）

純資産総額（前月比）

Slim全世界株式：＋２４７億円

雪だるま（全世界株式）：＋１５億円

楽天VT：＋２９億円

SBI･VT：＋８億円

マメ助

今月も純資産の増加が確認できました。

月次資産流出入推移

月次資産流出入推移は、(資金流入)－(資金流出)の金額を月次で表しています。

（SBI証券HPよりよれぞれ作成）

Slim全世界株式（オルカン）

2022年11月の資産流入額：約３７９億円（過去最高！）

雪だるま（全世界株式）

2022年11月の資産流入額：約３１億円

楽天・VT

2022年11月の資産流入額：約７３億円

SBI･VT

2022年11月の資産流入額：約１０億円

マメ助

どの投資信託も、設定来資産流入が続いていますね！

オルカンは、過去最大の資産流入を記録しています。

雪だるま（全世界株式）も楽天VTも、投資信託としては悪くない資産流入額です。

SBI･VTは、これから増えていけば良いですね！

運用成績の比較

（表２）運用成績一覧表

シャープレシオ

シャープレシオとは、「リスクに対するリターンの大きさ」を示す指標です。

シャープレシオが高い＝投資効率が良いと言えます。

マメ助

直近１年間では「雪だるま」が、直近３年間では「オルカン」が高い傾向です。

※設定して１年未満のため、SBI･VTの実績はありません。

標準偏差(リスク)

標準偏差(リスク)は、リターンのバラつきを示す指標です。

数値が高いほど、価格変動が大きくなります。（年率換算）　　　

直近１年間のリスクは、「オルカン」が高い傾向が見られます。

※設定して１年未満のため、SBI･VTの実績はありません。

トラッキングエラー（TE）

連動を目指しているインデックス（指数）のリターンを比較し、乖離度合を測る尺度です。

この数値が小さいほど、指数との連動性が高いことになります。

マメ助

小さいほど良いファンドと言えます。

３つのファンドでは、ほとんど差はありません。

※設定して１年未満のため、SBI･VTの実績はありません。

トータル・リターン比較(直近１年間)

トータル・リターン比較（直近１年間）

Slim全世界株式：３.９８％

雪だるま（全世界株式）：４.０３％

楽天・VT：３.５７％

※設定して１年未満のため、SBI･VTの実績はありません。

相対的に「雪だるま」が、他の商品と比べ優位な成績を収めています。

直近３年間では、「オルカン」が相対的に優位です。

「楽天・VT」は、相対的にトータルリターンが低い傾向です。

マメ助

総資産額・資産流入・運用成績・総経費率を総合的に判断すると、「eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）」が、比較的に優位な商品だと思います。

保有コストは？

運用目論見書上の保有コストとして、信託報酬がありますが、投資信託を運用する上で信託報酬以外の手数料も必要になります。

この信託報酬以外の手数料を”隠れコスト”と言います。

隠れコストは、１年間の運用期間中に必要なった経費であり、運用報告書で公開されてます。

総経費率とは、隠れコストを含む運用期間中に投資信託を保有する経費の概算です。

マメ助

この３つの中では、「雪だるま（全世界株式）」が相対的に低コストになっていますね。

投資対象をチェック！